校內(nèi)各單位：
為做好學(xué)校年終財(cái)務(wù)決算工作，集中進(jìn)行年終賬務(wù)處理、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告和決算報(bào)表編制等工作，經(jīng)學(xué)校同意，2024年年終決算工作安排如下：
一、財(cái)務(wù)決算工作期間報(bào)賬時(shí)間安排
關(guān)賬時(shí)間:財(cái)務(wù)共享中心網(wǎng)上報(bào)銷子系統(tǒng)于2024年12月15日（周日）18:00關(guān)閉，請(qǐng)各單位在此時(shí)間前完成網(wǎng)上申報(bào)，并于2024年12月17日（周二）18:00前提交紙質(zhì)單據(jù)，未能及時(shí)提交紙質(zhì)單據(jù)的，系統(tǒng)將無法完成報(bào)銷手續(xù)。
開賬時(shí)間：2025年1月10日（周五）8:00，財(cái)務(wù)共享中心網(wǎng)上報(bào)銷子系統(tǒng)恢復(fù)開放，開始辦理2025年度財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)。
特別提醒：財(cái)務(wù)決算期間，財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)會(huì)對(duì)“申報(bào)時(shí)間為2024年、單據(jù)狀態(tài)為未結(jié)束”的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行自動(dòng)清理，報(bào)銷單據(jù)金額將返還至項(xiàng)目余額，請(qǐng)報(bào)銷經(jīng)辦人及時(shí)辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù)，避免被清理后，報(bào)銷單據(jù)需要重新申報(bào)。
二、借款報(bào)銷工作
各單位或個(gè)人因工作業(yè)務(wù)在學(xué)校財(cái)務(wù)處借款尚未報(bào)銷還款的，請(qǐng)于2024年12月18日（周三）前報(bào)賬結(jié)清借款,以免影響下次新的借款。
三、收入入賬工作
（一）關(guān)于國有資產(chǎn)收益
根據(jù)省財(cái)政廳、省教育廳要求，國有資產(chǎn)管理辦公室、資產(chǎn)經(jīng)營公司、后勤集團(tuán)等單位要積極催收回籠國有資產(chǎn)出租出借收益，于2024年12月20日（周五）前及時(shí)、足額上交財(cái)務(wù)處匯總后上繳國庫。
（二）關(guān)于學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)
未繳清學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的學(xué)生于2024年12月20日（周五）前通過湖大微門戶財(cái)務(wù)繳費(fèi)平臺(tái)或財(cái)務(wù)處官網(wǎng)財(cái)務(wù)共享中心（學(xué)生繳費(fèi)端）網(wǎng)上繳清欠費(fèi)。因欠費(fèi)未能辦理學(xué)期注冊(cè)手續(xù)，將影響學(xué)生選課和考試，請(qǐng)學(xué)工處、研究生院、各學(xué)院做好學(xué)費(fèi)催繳工作。
（三）關(guān)于科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、非同級(jí)財(cái)政撥款等收入
各學(xué)院及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于2024年12月25日（周三）前按合同約定及時(shí)催收應(yīng)到賬經(jīng)費(fèi)，做到應(yīng)收盡收。
（四）關(guān)于已到賬經(jīng)費(fèi)確認(rèn)
各學(xué)院敦促相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人，對(duì)已到賬經(jīng)費(fèi)進(jìn)行確認(rèn)并做好服務(wù)工作，在2024年12月25日（周三）前登錄財(cái)務(wù)共享中心認(rèn)領(lǐng)，及時(shí)辦理入賬手續(xù)。
（五）關(guān)于預(yù)借稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政票據(jù)
辦理了預(yù)借稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政票據(jù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人及時(shí)聯(lián)系收票單位，于2024年12月25日（周三）前將相關(guān)款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶，以免影響下次預(yù)借稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政票據(jù)。（學(xué)校開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行武漢友誼大道支行；戶名：湖北大學(xué)；賬號(hào)：17047601040006678）
四、學(xué)校墊付款項(xiàng)回收工作
（一）資產(chǎn)經(jīng)營公司、后勤集團(tuán)、附中、附小于2024年12月20日（周五）前，返還學(xué)校墊付的人員經(jīng)費(fèi),包括工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公積金等。
（二）學(xué)校加強(qiáng)水電費(fèi)管理，設(shè)立水電費(fèi)專項(xiàng)，專款專用。相關(guān)單位要抓緊全校水電費(fèi)的回收與管理，并于2024年11月29日（周五）前上繳學(xué)校，任何單位或個(gè)人不得截留水電費(fèi)。
1.后勤集團(tuán)回收范圍包括但不限于：獨(dú)立核算經(jīng)營服務(wù)的檔口或個(gè)人、門面出租產(chǎn)生的水電費(fèi)，學(xué)校代墊水電費(fèi)（包括資產(chǎn)經(jīng)營公司、附屬中、小學(xué)、校內(nèi)家屬區(qū)和基建維修改造項(xiàng)目等），以及收取學(xué)生公寓學(xué)生超定額的水電費(fèi)（含校內(nèi)學(xué)生宿舍和陽邏校區(qū)學(xué)生公寓）。
2.資產(chǎn)經(jīng)營公司回收范圍包括但不限于：自營、聯(lián)營單位和門面出租產(chǎn)生的水電費(fèi)等。
3.通識(shí)教育學(xué)院回收范圍包括但不限于：相關(guān)單位和門面租賃、基建維修改造產(chǎn)生的水電費(fèi)等。
五、結(jié)余經(jīng)費(fèi)清理工作
按照省財(cái)政廳、省教育廳關(guān)于零基預(yù)算和財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關(guān)規(guī)定，學(xué)校將對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余部分進(jìn)行清理，具體情況如下：
（一）學(xué)校基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，含人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、公費(fèi)醫(yī)療等年底全部清零；
（二）學(xué)院業(yè)務(wù)費(fèi)、部門或直屬單位業(yè)務(wù)費(fèi)等年底全部清零；
（三）省財(cái)政廳、省教育廳等上級(jí)主管部門“帶帽”下達(dá)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按上級(jí)主管部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各管理部門用學(xué)校資金設(shè)立的課題經(jīng)費(fèi)，超過項(xiàng)目建設(shè)周期的，將會(huì)同管理部門一起清理。
六、一流學(xué)科建設(shè)資金
根據(jù)省教育廳、省財(cái)政廳關(guān)于一流學(xué)科建設(shè)資金的規(guī)定，學(xué)校對(duì)生物學(xué)一流學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目制管理，由學(xué)校一流學(xué)科建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行考核。對(duì)11月30日之前仍然實(shí)施不到位的建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)處與學(xué)科建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃處將回收相關(guān)資金并由學(xué)校統(tǒng)籌使用。
七、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作
按照省財(cái)政廳、省教育廳要求，學(xué)校需對(duì)所有財(cái)政專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目開展績效自評(píng)，請(qǐng)相關(guān)單位做好本年度項(xiàng)目績效自評(píng)工作備查，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)處、學(xué)科建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃處另行通知。
八、有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告和決算報(bào)表
（一）根據(jù)省財(cái)政廳會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作要求，資產(chǎn)公司、知行學(xué)院于2025年2月20日（周四）向?qū)W校報(bào)送年終財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
（二）后勤集團(tuán)于2025年1月8日（周三）前向財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)服務(wù)中心提交年終決算資料，聯(lián)系人：湯茜，電話：027-88664038。
九、附屬單位財(cái)務(wù)決算工作
附中、附小財(cái)務(wù)決算工作參照上述要求執(zhí)行，于2025年1月20日（周一）前向財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科提交財(cái)務(wù)報(bào)告和決算報(bào)表，聯(lián)系人：吳銘，電話：027-88665288。
十、工作要求
（一）請(qǐng)各單位高度重視財(cái)務(wù)決算工作，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和底線思維，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，切實(shí)落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁突擊花錢。
（二）請(qǐng)各相關(guān)單位按照通知要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和報(bào)表，并完成相關(guān)工作。各相關(guān)責(zé)任人加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，積極配合做好2024年財(cái)務(wù)決算工作。
特此通知。
財(cái)務(wù)處
2024年11月16日
